Negociante forex negociar

Forex Carry Trade Strategies.
Em geral, a estratégia de negociação forex conhecida como o & # 8220; Carry Trade & # 8221; refere-se a uma estratégia cada vez mais difundida de negociação forex que geralmente é implementada em prazos de longo prazo e envolve aproveitar o diferencial de taxa de juros que prevalece entre duas moedas.
Além disso, usar essa estratégia de taxa de juros em sua negociação forex terá mais sentido se você usar um corretor forex que ofereça taxas particularmente atractivas em rollovers para o par de moedas que você está mais interessado em fazer um carry trade.
Lucrando dos diferenciais de taxa de juros.
Uma vez que os comerciantes de carry basicamente procuram capturar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas, bem como, com expectativa, alguma apreciação adicional de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, eles precisam escolher seus pares sabiamente com base em dois critérios principais.
O primeiro é a magnitude do próprio diferencial de taxa de juros. O valor absoluto deste diferencial pode ser calculado facilmente, subtraindo a taxa de juros mais alta da menor taxa de juros para cada moeda envolvida. As taxas de juros utilizadas serão as que prevalecem para as taxas de depósito interbancário para o período de tempo durante o qual o carry trade será mantido.
A segunda consideração é a probabilidade de apreciação de uma moeda em relação à outra. Uma vez que os negócios comerciais tendem a ser posições de longo prazo, uma combinação de análise fundamental e técnica é freqüentemente usada para chegar a essa previsão.
Para o melhor cenário de carry trade, você quer escolher a moeda de taxa de juros mais alta que tenha a melhor chance de se avaliar contra a menor taxa de taxa de juros de acordo com a sua previsão para a taxa de câmbio futura ao longo do seu período de interesse.
Obter lucros comerciais e riscos.
Não só os traders esperam capturar o diferencial de taxa de juros favorável resultante ou o # 8220; positivo carry & # 8221; como muitas vezes é chamado, mas geralmente também planejam se beneficiar dos efeitos de composição da taxa de juros, bem como de qualquer valorização da moeda observada.
A soma desses fatores no momento em que o comércio é fechado determinará seu lucro ou perda no carry trade.
Em termos de gerenciamento de risco, o diferencial da taxa de juros fornece algo de proteção inicial contra perdas que podem resultar de movimentos negativos da taxa de câmbio. No entanto, as perdas paradas podem ser colocadas em pontos estratégicos que representam uma chance reduzida de serem executados como uma forma adicional de gerenciamento de riscos. Saiba mais sobre os riscos com o carry trade.
Lucros ou Custos Adicionais de Rollovers.
Rollovers de posições de moeda tendem a ser executados automaticamente pela maioria dos corretores de Forex on-line se o cargo for mantido ao longo do tempo de 5 PM Eastern Standard Time.
Uma rolagem automática significa que o corretor fechará automaticamente sua posição forex existente para o ponto de valor e roteá-lo para o valor um dia útil adicional no futuro. Uma vez que as taxas de rolagem podem variar substancialmente entre os corretores forex, certifique-se de escolher um corretor com taxas de rolagem competitivas, se você pretende colocar no carry trades.
Geralmente, quando os comerciantes de forex têm suas posições cambiais roladas, eles receberão pips pagos para fazê-lo se eles estiverem segurando a moeda da taxa de juros mais alta. Por outro lado, se eles estão segurando a moeda da taxa de juros mais baixa, eles pagarão pips quando sua posição for revertida.
Hedged Carry Trades.
Ainda outro tipo de carry trade envolve a cobertura de um longo carry trade com outro carry carry curto usando diferentes pares de moedas que estão estreitamente correlacionados e que resultam em um benefício de taxa de juros líquida para a posição geral.
Por exemplo, um operador de hedge transportado pode explorar diferenciais de taxa de juros entre pares de moedas bem correlacionados, como o seguinte:
EUR / USD e USD / CHF AUD / USD e NZD / USD GBP / USD e USD / CHF EUR / JPY e CHF / JPY GBP / JPY e CHF / JPY.
Tais operações de transporte cobertas são muitas vezes altamente alavancadas para torná-las valiosas, portanto, muito mais arriscadas. No entanto, o principal risco para esta estratégia de comércio de carry hedge surge se a correlação entre os pares se rompe por algum motivo e subseqüentemente resulte em perdas. Lembre-se que o risco de correlação é, naturalmente, não o único fator de risco a considerar, apenas um deles.
O efeito da aversão ao risco e do apetite no carry trade.
Quando a aversão ao risco prevalece entre os investidores no mercado cambial e a volatilidade da taxa de câmbio é alta, o comércio de transações geralmente começa a parecer menos atrativo, pois as moedas mais arriscadas para investir tendem a ter taxas de juros mais elevadas.
Por outro lado, quando tudo parece bem no mundo e mais estabilidade retornou ao mercado de câmbio, o apetite de risco dos investidores tende a aumentar e eles começam a procurar maiores retornos de seu dinheiro, mesmo que isso signifique correr mais riscos.
O Benefício do Interesse Composto.
Outro elemento interessante que favorece o carry trade é a possibilidade de agravar o seu interesse diariamente rolando suas posições comerciais de carry ao longo de cada dia.
Quando os spreads de rolagem disponíveis para fazê-lo são razoavelmente competitivos, isso pode proporcionar ainda mais receita para o carry trade, em comparação com apenas ropor a posição de carry trade por um período prolongado usando um contrato forward forex.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Carry Trade.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Outra estratégia de negociação popular entre comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que compraram para apreciar.
Manter o sucesso comercial.
A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vejamos alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Negociações de Carga de Moedas Entregar)
Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 93 centavos para fechar em 1.025 contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.
Conclusão.
A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tenha apreciado ou esteja em uma tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para diminuir os interesses para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral no carry trade também diminuiu. No entanto, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a favor. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros)

comerciante Forex carry trade
Este artigo descreverá esta estratégia de negociação a longo prazo, usada principalmente por investidores institucionais, destacando recompensas e riscos de forma simples, para que você também possa usá-lo. Com o carry trade, você pode fazer ou perder dinheiro, mesmo que o preço de um par de moedas permaneça estático por um longo período de tempo. Isso também o ajudará a entender as razões por trás de alguns movimentos do mercado, especialmente durante períodos voláteis e risco-off.
► O que é carry trade?
Embora seja possível ter carry trades em uma variedade de instrumentos financeiros e investimentos, a premissa básica é a mesma.
O comércio de transações positivas ocorre quando alguém empresta um recurso com baixas taxas de juros para financiar o investimento em um ativo com maior retorno. Por exemplo, emprestar dinheiro em 2%, e depois investir os fundos em um ativo que paga 5%. Isso é facilmente feito no mercado Forex, porque as moedas são negociadas em pares, então um comércio de carry positivo é obtido quando um comerciante compra ("carrega") uma moeda de taxa de juros alta (por exemplo, AUD) e vende uma baixa taxa de juros um, como JPY.
O comércio de transações negativas, como esperado, é o oposto. Esta situação ocorre quando o rendimento de um activo não é suficiente para cobrir os custos de financiamento. Por exemplo, shorting AUD / JPY.
O Forex de negociação é muito semelhante aos futuros de negociação, com ambos os mercados possuindo contratos, rollovers e datas de liquidação. As principais diferenças são que os contratos no Forex não têm um tamanho fixo, são tecnicamente liquidados em apenas 2 dias (em comparação com vários meses em futuros) e, ao contrário do mercado de futuros, os rolamentos em Forex são feitos automaticamente pelo corretor todos os dias .
Quando você percorre 100.000 EUR / USD, de fato, tecnicamente, concorda em receber 100.000 euros do corretor e, em troca, entregando o valor equivalente em USD, em dois dias úteis. E seria uma troca física real de dinheiro, de uma parte para a outra.
Para evitar a liquidação física dos contratos, os corretores rodam automaticamente / swap a data de liquidação para o próximo dia de entrega, e isso é feito repetidamente enquanto o cargo estiver aberto, então o comerciante nem sequer percebe que ele é contratos comerciais com uma data de validade muito curta. Os rolamentos são feitos em posições abertas às 5h, horário de Nova York (atualmente 9h GMT), quando o novo dia começa oficialmente no mercado Forex.
► Então, como o carry trade funciona no Forex?
Como você está ocupando posições durante a noite, os juros devem ser debitados / creditados quando os contratos são trocados, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, e se você é longo ou curto. Você sempre "recebe" juros sobre a moeda que possui e "paga" na moeda que vende e, em seguida, o diferencial é debitado / creditado na conta. Se a moeda que você comprou tenha uma taxa de juros maior do que a outra no par, esse é um comércio positivo.
Por exemplo, a taxa de juros de referência da Austrália é atualmente de 3,5%, e no Japão é 0% (na verdade, 0 a 0,1%), então, se você for AUD / JPY longo, você recebe interesse todos os dias com uma taxa anualizada de 3,5% no australiano dólares que você comprou e pague todos os dias uma taxa anualizada de 0% no iene japonês que você vendeu, então você tem um carry carry positivo de 3,5% (desalavancado), que será creditado em sua conta. Usando alavancagem 10: 1 em seu comércio, você ganharia um lucro de 35%.
Se você fosse AUD / JPY curto, então o diferencial da taxa seria obviamente negativo de 3,5%, o que seria debitado. Isto em termos muito simplistas, porque todo o processo é um pouco mais complexo.
Infelizmente, a taxa de troca final não é simplesmente (taxa de juros A - taxa de juros B), oferta e demanda nos swaps de pontos interbancários, bem como custos de rolagem e comissões de majoração adicionadas pelo corretor, significa que você sempre recebe menos do que o diferencial de taxa de juros se você tiver um comércio de carry positivo e pagar mais do que o diferencial de taxa de juros se você tiver um trade carry negativo.
Além disso, alguns pares de moedas terão carry traders negativos em posições longas e curtas, isto geralmente ocorre quando as duas moedas possuem taxas de juros similares.
Usando o nosso exemplo de AUD / JPY, se você estivesse comprando apenas cerca de 3,2% (e não 3,5%), enquanto que se você fosse curto, você seria debitado em torno de 3,8%.
► Usando as ferramentas da Dukascopy para encontrar potenciais carry trades.
As taxas de permuta são aplicadas na sua conta não como um crédito / débito direto de dinheiro, mas adicionando ou subtraindo pips para o comércio. Esta é a tabela de Taxas de Permuta Regular da Dukascopy:
Se você for longo AUD / JPY, então 0,75 pips serão deduzidos do preço no momento da rolagem. Então, se você tivesse comprado às 81.00, o preço de abertura se tornaria 80.9925, e no dia seguinte 80.985, então 80.9775. Você continua obtendo um preço de entrada mais baixo e, como comprador, obviamente quer comprar o menor possível.
Por outro lado, se você ficar curto no mesmo par, então 0,84 pips serão deduzidos do preço. Então, se você tivesse vendido às 81.00, o preço passaria 80.9916, no dia seguinte 80.9832, então 80.9748. O preço de entrada está ficando mais baixo, mas, como vendedor, você quer sempre vender a preços mais altos, de modo que esse é um carry trade negativo.
As negociações de carry positivo são aquelas em que os pips são deduzidos em posições longas (eles têm um sinal "-" e são destacados por mim em azul), bem como quando os pips são adicionados a posições curtas (as destacadas em vermelho). Todos os outros casos são negativos. Observe que essas taxas de swaps podem mudar diariamente, esta tabela é válida para 1 de outubro de 2012.
Depois, há a Calculadora de Forex Dukascopy, que também lhe dará as taxas de swap em termos monetários, você só precisa selecionar o par de moedas e alterar a configuração Rollovers para "Regular". Passar por um longo prazo de 100.000 AUD / JPY dá-lhe um interesse positivo de 0.75 pips, ou US $ 9.65 por dia, enquanto vai curto, dá-lhe um débito de US $ 10.81.
► Quando usar carry trades para obter lucro.
O melhor potencial de carry trades é, obviamente, aqueles em que há um grande diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas isso não é suficiente. Para que um comércio seja globalmente lucrativo, sua posição deve pelo menos manter seu valor ao longo do tempo. No entanto, em alguns casos, se o diferencial da taxa de juros for muito grande, pode ser possível ganhar dinheiro mesmo se o mercado se mover ligeiramente contra a sua posição.
Este é um gráfico mensal de USD / MXN, o par não foi a qualquer lugar quando a recessão ponto-com do início de 2000 terminou, permaneceu na maior parte plana. Mas porque havia um grande diferencial de taxa de juros, diminuir esse par foi extremamente rentável por vários anos. Observe como o colapso dos mercados financeiros em 2008 causou um grande aumento na aversão ao risco, e um pico repentino nesse par.
Em suma, esta é uma estratégia que funciona melhor quando existe um apetite de risco no mercado, por isso as moedas mais arriscadas (geralmente as que possuem taxas de juros mais elevadas) estão em demanda, enquanto as moedas de menor risco (como o iene) são vendidas. Isso permite que você fique no comércio o maior tempo possível (apesar disso, este não é um comércio puramente direcional, você deve sempre fazer uma parada de perda), enquanto faz dinheiro com as taxas de juros. Atualmente, estamos em um modo de aversão ao risco, então as condições do mercado não são ideais no momento.
Devido à sua popularidade entre os grandes investidores institucionais, isso pode se tornar um comércio muito lotado. Uma vez que o apetite de risco desaparece do mercado, as moedas mais arriscadas rapidamente se tornam favoráveis ​​aos investidores. O que nós temos é uma corrida em pânico para a porta de saída para fechar suas posições, isto é chamado de "desenrolar do carry trade", causando movimentos extremos no mercado.
O que você vê aqui é um carry trade perfeito e seu consequente desenrolar. USD / RUB apresentou tendência menor sem muita volatilidade por cinco anos, em parte para o comércio. Mas uma vez que o mercado entrou no modo de risco (setembro de 2008), todo o movimento foi revertido em apenas alguns meses, porque as posições curtas maciças estavam sendo fechadas ao mesmo tempo. Você precisará sair quando as circunstâncias mudarem, você não quer ser o último a fechar o comércio.
O maior risco, no entanto, é que o mercado se move contra sua posição tanto que o carry positivo não pode compensar as perdas, então não abra posições apenas por causa do diferencial da taxa de juros, olhe sempre a imagem maior do par, estudar as condições do mercado e seu apetite por risco.

Interesse e transporte de comércio em Forex (aprenda forex online)
Rollover and Carry.
Como indivíduos emprestando dinheiro, ou mantendo dinheiro em uma conta bancária, estamos acostumados a pagar juros para o banco em dinheiro emprestado e ganhando dinheiro em depósito.
O mesmo é verdade para o mercado cambial. Os juros são pagos e obtidos em moedas negociadas.
Lembre-se, quando um comerciante entra no comércio forex, uma moeda é comprada enquanto a outra é vendida. Uma maneira de pensar neste comércio (e bastante precisa) é considerar a moeda comprada a ser possuída e a moeda vendida a ser emprestada durante a vigência do comércio. Assim como é verdade com interesse em bancos, a moeda "emprestada" (ou vendida) no comércio incorre em taxas de juros, enquanto a moeda de propriedade (ou comprada) ganha juros.
Nos mercados cambiais, os juros que possuem ou pagam são calculados apenas nas posições ocupadas durante a noite (com o fechamento do dia geralmente considerado como 5 horas da América do Norte). Se uma transação for inserida durante um dia e exitada antes do final do dia, ela não ganha juros nem incorre em taxas de juros.
O que realmente acontece, pelo menos em teoria, se não na prática, é que todos os negócios de divisas forex são fechados à noite e reabriram no dia seguinte. Este evento ocorre automaticamente para todas as negociações que permanecem abertas no fechamento da negociação. O evento e a prática são chamados de "rollover", enquanto o interesse líquido detido ou pago é chamado de "carry" (ou às vezes "roll").
A taxa de juros paga na moeda comprada, ou cobrada na moeda vendida é baseada na taxa de juros vigente associada a cada moeda. Por exemplo, se um comerciante comprar USD / JPY, o comércio ganha moeda à taxa paga nos EUA e paga moeda com as taxas de juros de empréstimos prevalecentes cobradas no Japão. Essas taxas podem variar substancialmente.
Para negociações abertas por mais tempo do que no presente, os interesses de frete detidos ou pagos podem ser uma contrapartida importante, e adiciona uma dimensão à negociação forex para qualquer transação realizada durante a noite. Alguns comerciantes também procuram ter interesse pelas oportunidades de lucro.
Manter comércio também pode oferecer oportunidades de lucro.
Os juros devem ser considerados sempre que os comerciantes de divisas detêm pares de moedas durante a noite. Alguns até consideram levar a ser um ingrediente importante da estratégia de negociação.
Considere o seguinte, um exemplo bastante não realista e exagerado.
Um comerciante compra um tamanho completo AUD / JPY no início do ano. O comércio nesse ponto consiste em um valor igual de dólar australiano detido e o iene japonês deve. Suponha que as taxas de juros australianas sejam de cerca de 5,5%, e a taxa de juros para o iene japonês é de cerca de 0,5%. O comerciante mantém o comércio aberto por um ano e (incrivelmente, por exemplo, quando o comércio está fechado em 31 de dezembro, o valor do AUD / JPY é inalterado. Não há lucro nem perda no comércio, isto é, até o interesse de transporte ser considerado.
Para o ano, o comerciante ganhou juros no Dólar australiano e pagou juros no iene japonês adicionado e removido da conta de negociação do comerciante todas as noites (devido à rolagem). No final do ano, o Trader obteve 5,5% sobre o dólar australiano de propriedade, e teve que pagar apenas 0,5% no iene japonês devido. Portanto, o interesse líquido acumulado no comércio para o ano foi de 5,0%, e o comerciante teria ganho US $ 5000 em dólares australianos. Se a alavancagem na conta for 100: 1, a margem necessária para o comércio seria de US $ 1000 dólares australianos - e o retorno desse investimento seria de US $ 5000 / $ 1000 ou 500%!
Se a vida fosse tão fácil!
Infelizmente, a realidade é que o exemplo acima é exagerado. Na realidade - tanto no banco quanto no seu corretor forex - existe um spread nas taxas de juros. Normalmente, você não pode pedir dinheiro emprestado e pagar juros à mesma taxa de juros paga quando você investiga fundos. Por esse motivo, o montante do carry paid é inferior ao que de outra forma poderia ser esperado, e o valor cobrado pode ser maior do que o esperado.
Outras complicações referem-se ao risco de alteração do valor do par de moedas. Uma mudança desfavorável relativamente pequena na taxa de câmbio pode reduzir ou eliminar os ganhos de juros pagos.
Portanto, um comerciante deve ser muito cauteloso ao procurar transportar como uma fonte confiável de ganhos na negociação forex.
APRENDA FOREX TRADING ONLINE.
1. O que é Forex.
2. Por que Trade Forex.
3. Fundamentos da negociação Forex.
4. Introdução ao Forex Trading.
5. Gráficos e citações.
6. Mecânica do Forex Trading.
7. Interesse e transporte de comércio em Forex.
8. Análise fundamental e técnica.
9. Abrir uma conta Forex.
10. Gerenciamento de riscos.
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Tommy O'Brien / TFNN O Índice VIX, em algum momento referido como o índice de medo ou o indicador de medo, é uma representação da expectativa de volatilidade do mercado em um futuro próximo.